تحلیل AUDCHF – تایم فریم 4 ساعته – 11 آبان 1403

 

در این مقاله به تحلیل جفت ارز AUDCHF (دلار استرالیا به فرانک سوئیس) می‌پردازیم. هدف از این تحلیل، بررسی جامع فاکتورهای اقتصادی، تکنیکال و روان‌شناسی بازار است تا تصویری شفاف از وضعیت این جفت ارز و چشم‌اندازهای آن ارائه دهیم.

 

معرفی جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF از ترکیب دو اقتصاد متفاوت استرالیا و سوئیس تشکیل شده است. دلار استرالیا به‌عنوان ارز پرخطرتر با بازدهی بالا، در مقابل فرانک سوئیس که به عنوان ارز امن‌تر و باثبات‌تر شناخته می‌شود قرار دارد. این جفت ارز در مواقع نوسانات جهانی، اغلب تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره، تصمیمات بانک مرکزی و اوضاع جهانی قرار می‌گیرد.

 

بررسی فاندامنتال AUDCHF

در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، باید دو اقتصاد را به‌صورت مجزا بررسی کنیم:

 

1. اقتصاد استرالیا و دلار استرالیا (AUD)
   • وضعیت اقتصادی: استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد اولیه و منابع طبیعی مانند طلا و سنگ آهن است. در نتیجه، دلار استرالیا به‌طور مستقیم تحت تأثیر قیمت‌های جهانی کالاها و مواد اولیه قرار دارد.
   • تصمیمات بانک مرکزی استرالیا: بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیمات مهمی در زمینه نرخ بهره و سیاست‌های پولی دارد که به‌طور مستقیم بر نرخ ارز AUD تأثیر می‌گذارد.
   • رویدادهای جهانی: سیاست‌های اقتصادی چین، به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان مواد اولیه استرالیا، تاثیر بسیاری بر دلار استرالیا دارد.
2. اقتصاد سوئیس و فرانک سوئیس (CHF)
   • نقش فرانک به‌عنوان ارز امن: فرانک سوئیس به دلیل باثبات بودن و سیاست‌های محافظه‌کارانه بانک مرکزی سوئیس (SNB) معمولاً به‌عنوان پناهگاه امنی در بازارهای پرنوسان شناخته می‌شود.
   • تأثیر نرخ بهره و سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی SNB به‌ویژه نرخ بهره منفی در سال‌های اخیر، جاذبه خاصی برای فرانک به‌وجود آورده است و در مواقع بحران‌های جهانی فرانک سوئیس رشد می‌کند.

 

تحلیل تکنیکال AUDCHF

تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا روند قیمتی جفت ارز را بر اساس نمودارها و الگوهای گذشته بررسی کنیم و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنیم. در ادامه چند شاخص و الگوی مهم تکنیکال را بررسی می‌کنیم:

• روند قیمتی (Trend): با مشاهده نمودارهای روزانه و هفتگی می‌توان بررسی کرد که AUDCHF در چه روندی قرار دارد (صعودی، نزولی یا رنج).
• سطوح حمایت و مقاومت: یکی از نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی است. برای مثال، سطوح حمایتی می‌توانند به ما نقاط ورود مطمئن را ارائه دهند و سطوح مقاومتی به عنوان نقاط خروج مناسب عمل کنند.
• اندیکاتورها و اسیلاتورها:
  • میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از میانگین‌های متحرک مانند MA20، MA50 و MA200 به ما کمک می‌کند تا روند کلی و نقاط برگشتی بازار را شناسایی کنیم.
  • اندیکاتور RSI: شاخص RSI می‌تواند مناطق اشباع خرید و فروش را نشان دهد. معمولاً اگر RSI بالای ۷۰ باشد، به معنای اشباع خرید و اگر زیر ۳۰ باشد، به معنای اشباع فروش است.
  • باندهای بولینگر (Bollinger Bands): باندهای بولینگر در شناسایی نوسانات و نقاط بازگشتی موثر هستند و به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم قیمت در محدوده خرید یا فروش بیش از حد قرار دارد.

 

روان‌شناسی بازار AUDCHF

در تحلیل AUDCHF، توجه به روان‌شناسی بازار می‌تواند به درک نوسانات کمک کند. معامله‌گران اغلب به دنبال پناهگاه امن در مواقع بحران هستند و به فرانک سوئیس به عنوان ارز باثبات روی می‌آورند. این موضوع باعث می‌شود که AUDCHF در مواقعی که بازارهای جهانی دچار نوسان می‌شوند، کاهش یابد.

 

بررسی چشم‌انداز آینده AUDCHF

در بررسی چشم‌انداز این جفت ارز، باید به چند نکته توجه کرد:

• سیاست‌های آتی RBA و SNB: تصمیمات بانک‌های مرکزی، خصوصاً در مورد نرخ بهره، تأثیر زیادی بر جفت ارز AUDCHF دارد.
• تحولات اقتصادی جهانی: هرگونه نوسان قیمت در بازارهای جهانی کالاهای اساسی می‌تواند مستقیماً بر دلار استرالیا تأثیر بگذارد. در طرف دیگر، در مواقع نوسانات جهانی، فرانک سوئیس با استقبال بیشتری روبرو خواهد شد.
• شرایط بازار: در صورت ادامه روند افزایش نرخ بهره توسط RBA، ممکن است تقاضای بیشتری برای AUDCHF ایجاد شود. از سوی دیگر، هرگونه بحران جهانی می‌تواند باعث کاهش این جفت ارز به نفع فرانک سوئیس شود.

 

استراتژی‌های معاملاتی AUDCHF

برای معامله این جفت ارز، چند استراتژی اصلی را می‌توان دنبال کرد:

1. استراتژی سوئینگ (Swing Trading): استفاده از تغییرات کوتاه‌مدت در جهت روند قیمتی می‌تواند سودآور باشد. معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت، همچنین شاخص‌های تکنیکال برای ورود و خروج بهینه استفاده کنند.
2. معاملات بلندمدت: اگر شرایط بنیادی برای AUD یا CHF به‌گونه‌ای تغییر کند که یک روند پایدار ایجاد شود، می‌توان معاملات بلندمدت را در نظر گرفت.
3. استفاده از مدیریت ریسک: به دلیل نوسانات ممکن است AUDCHF به سرعت تغییر کند، بنابراین استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حجم مناسب در معاملات بسیار مهم است.

 

نتیجه‌گیری

جفت ارز AUDCHF یکی از گزینه‌های جذاب برای معامله‌گرانی است که به دنبال ترکیب یک ارز پرریسک و یک ارز باثبات هستند. با توجه به عوامل اقتصادی و نوسانات بازار، این جفت ارز به‌خصوص در مواقعی که بازار جهانی دچار نوسان می‌شود، فرصت‌های معاملاتی خوبی ارائه می‌دهد. برای موفقیت در این بازار، باید به تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال و روان‌شناسی بازار توجه ویژه‌ای داشت.

پیشنهاد ما برای معامله این جفت ارز استفاده از بروکر آمارکتس میباشد.

tradingview.com