تحلیل EURNZD – تایم فریم 4 ساعته – 30 مهر 1403
جفت‌ارز EURNZD، که به معنای تبدیل یورو (EUR) به دلار نیوزیلند (NZD) است، یکی از جفت‌ارزهای نسبتاً ناپایدار در بازار فارکس به شمار می‌رود. تحلیل این جفت‌ارز نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی و تکنیکال هر دو منطقه یعنی منطقه یورو و نیوزیلند است. در این مقاله به بررسی فاندامنتال‌های اساسی و تکنیکال این جفت‌ارز می‌پردازیم.
بررسی فاندامنتال جفت‌ارز EURNZD
1. اقتصاد منطقه یورو
یورو، به عنوان ارز مشترک بیش از 19 کشور اروپایی، تحت تاثیر بسیاری از فاکتورهای اقتصادی و سیاسی است. سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش یورو است. در سال‌های اخیر، ECB سیاست‌های پولی انبساطی مانند نرخ‌های بهره پایین و خرید اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست‌ها به هدف تحریک رشد اقتصادی و کنترل تورم انجام می‌شود. هرگونه تغییر در سیاست‌های ECB، مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، تاثیر قابل توجهی بر ارزش یورو خواهد داشت.
2. اقتصاد نیوزیلند
در مقابل، دلار نیوزیلند (NZD) بیشتر به دلیل وابستگی نیوزیلند به صادرات کالاهای اساسی، خصوصاً محصولات کشاورزی و لبنیات، حساس به شرایط تجاری جهانی است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نیز نقش مهمی در تعیین نرخ بهره و سیاست‌های پولی دارد. در سال‌های اخیر، RBNZ نیز به سمت کاهش نرخ‌های بهره برای مقابله با چالش‌های اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی حرکت کرده است.
3. تأثیر سیاست‌های پولی
هرگونه تغییر در سیاست‌های بانک‌های مرکزی، نظیر تغییر نرخ بهره، باعث تغییر در جفت‌ارز EURNZD می‌شود. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در نیوزیلند می‌تواند باعث تقویت NZD و کاهش ارزش جفت‌ارز EURNZD شود، در حالی که افزایش نرخ بهره در منطقه یورو باعث تقویت EUR و افزایش ارزش این جفت‌ارز خواهد شد.
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EURNZD
1. روندهای اخیر
برای تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EURNZD، ابتدا باید به روندهای اخیر قیمت نگاهی بیاندازیم. جفت‌ارز EURNZD معمولاً نوسانات زیادی دارد که به دلیل تغییرات در سیاست‌های پولی هر دو بانک مرکزی و شرایط اقتصادی جهانی است. با استفاده از نمودار روزانه و هفتگی، می‌توان به راحتی تغییرات قیمت و الگوهای تشکیل شده مانند الگوهای کندل استیک، خطوط مقاومت و حمایت، و میانگین‌های متحرک را مشاهده کرد.
2. شاخص‌های تکنیکال
یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تحلیل این جفت‌ارز، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که می‌تواند به تشخیص نقاط خرید و فروش بیش از حد کمک کند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک‌های ساده (SMA) و نمایی (EMA) می‌تواند به ما کمک کند تا روندهای کلی بازار را بهتر درک کنیم.
به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین 200 روزه باشد، این نشان دهنده یک روند صعودی در بازار است. در مقابل، اگر میانگین 50 روزه کمتر از میانگین 200 روزه باشد، می‌توان آن را به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفت.
3. نقاط حمایت و مقاومت
شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال EURNZD بسیار مهم است. نقاط حمایت معمولاً در مناطقی قرار دارند که قیمت در گذشته در آنها بازگشته است، در حالی که نقاط مقاومت مناطقی هستند که قیمت در آنها نتوانسته به سمت بالا حرکت کند. با شناسایی این نقاط، معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کنند.
4. الگوهای نموداری
الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها، و سر و شانه‌ها نیز می‌توانند در تحلیل تکنیکال این جفت‌ارز به کار بروند. به عنوان مثال، الگوی مثلث افزایشی نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است، در حالی که الگوی سر و شانه‌ها اغلب نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
عوامل موثر بر EURNZD
1. تفاوت نرخ بهره
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر جفت‌ارز EURNZD، تفاوت نرخ بهره بین منطقه یورو و نیوزیلند است. زمانی که نرخ بهره در نیوزیلند بالاتر از منطقه یورو باشد، سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند خواهند داشت که باعث تقویت این ارز می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ بهره در نیوزیلند باعث افزایش جذابیت یورو و کاهش ارزش NZD خواهد شد.
2. وضعیت تجاری
نیوزیلند به شدت وابسته به صادرات کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی و لبنیات است. تغییرات در قیمت این کالاها و توافقات تجاری می‌تواند به شدت بر ارزش NZD تأثیر بگذارد. در مقابل، منطقه یورو به دلیل اقتصادی پیچیده‌تر و متنوع‌تر، کمتر تحت تاثیر تغییرات در یک بخش خاص اقتصادی قرار دارد.
3. شرایط جهانی
عواملی مانند جنگ‌ها، بحران‌های مالی، و پاندمی‌ها نیز می‌توانند به شدت بر ارزش هر دو ارز تأثیرگذار باشند. برای مثال، در زمان پاندمی COVID-19، جفت‌ارز EURNZD به دلیل تأثیرات نامتقارن بر اقتصادهای منطقه یورو و نیوزیلند دچار نوسانات شدیدی شد.
نتیجه‌گیری
تحلیل جفت‌ارز EURNZD نیازمند درک عمیقی از شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی هر دو منطقه است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند بهترین تصمیمات را برای خرید یا فروش این جفت‌ارز اتخاذ کنند. با توجه به نوسانات زیاد و تاثیرپذیری از عوامل خارجی مانند نرخ بهره و شرایط جهانی، همیشه توصیه می‌شود که معامله‌گران به دقت بازار را رصد کرده و از ابزارهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
در آخر، پیشنهاد ما برای معامله جفت ارز EURNZD بروکر آلپاری میباشد.
